Phân tích kỹ thuật chứng khoán là yếu tố quan trọng để nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác trên thị trường. Vậy cách phân tích kỹ thuật chứng khoán là gì?
Phân tích kỹ thuật chứng khoán là gì?
Có thể nói phân tích kỹ thuật chứng khoán chính là một sự dự đoán giá cả vận động như thế nào trong tương lai dựa trên những khảo sát giá đã có trong quá khứ.
Phân tích kỹ thuật có một việc hoàn toàn có thể áp dụng trong chứng khoán, hàng hóa, chỉ số, và trong tương lai có thể giao dịch được trong đó giá chịu ảnh hưởng từ các áp lực cung và cầu. Và giá được đề cập tới mối liên kết giữa giá cao, giá thấp, giá mở cửa, đóng cửa của chứng khoán thông qua những khung thời gian biểu khác nhau.
Việc phân tích kỹ thuật không xem xét giá trị của cổ phiếu như một động cơ chính để bán hoặc mua cổ phiếu mà nó đòi hỏi phải có sự nghiên cứu những xu hướng và những động lực của giá cả cũng như là số lượng của cổ phiếu.
Dựa trên xu hướng thị trường ngày nay thì các nhà kinh doanh vẫn có thể quyết định được rằng khi nào nên mua và khi nào nên bán cổ phiếu. Các nhà phân tích kỹ thuật sẽ chủ yếu sử dụng biểu đồ và sẽ không thường xuyên tham khảo những ý kiến về tình hình tài chính của công ty đó.
Việc phân tích cơ bản sẽ được sử dụng dùng để đánh giá một loại cổ phiếu dựa trên những kết quả kinh doanh của công ty đó. Trong khi đó thì việc phân tích kỹ thuật chứng khoán hướng tới việc nghiên cứu giá cả chứng khoán cũng như là khối lượng giao dịch. Và việc phân tích này cũng sẽ bao gồm các loại công cụ để có thể đánh giá được những tác động của cung và cầu đối với một loại cổ phiếu sẽ ảnh hưởng đến như thế nào, ra làm sao đối với giá của cổ phiếu đó. Và việc làm này chỉ thường được sử dụng trong những công việc đầu tư ngắn hạn mà thôi.
Ưu nhược điểm của việc phân tích kỹ thuật chứng khoán
Ưu điểm của phân tích kỹ thuật chứng khoán là gì?
- Thứ nhất, một ưu điểm rõ ràng nhất đó chính là việc phân tích kỹ thuật với tỷ lệ chính xác cao chính là cách để các nhà đầu tư có thể dễ dàng xác định được những thời điểm giao dịch như cắt lỗ, vào lệnh hay chốt lời chẳng hạn. Các chỉ báo cũng như các mô hình được xây dựng bởi các nhà đầu tư thực sự chuyên nghiệp và những chuyên gia có rất nhiều kinh nghiệm cũng là điều sẽ giúp đỡ các nhà đầu tư mới bước chân vào có thể sử dụng phương pháp để thiết lập lệnh giao dịch một cách chính xác hơn, phù hợp hơn.
- Diễn biến của giá sẽ thường được đi trước phân tích cơ bản. Bằng cách tập trung đến diễn biến giá cả, những nhà phân tích kỹ thuật cúng có thể sẽ dự đoán được cả tương lai sẽ xảy ra điều gì.
- Việc phân tích biểu đồ đơn giản cũng có thể giúp xác định được mức hỗ trợ cũng như là sự kháng cự. Chúng thường sẽ được đánh dấu bởi những khoảng thời gian nghẽn giao dịch hay trong phạm vi giao dịch và trong đó giá di chuyển trong phạm vi hạn hẹp trong một khoảng thời gian dài cũng sẽ cho chúng ta biết được rằng lực cung cầu đã rơi vào bế tắc.
Nhược điểm của phân tích kỹ thuật chứng khoán là gì?
- Một điều mà các nhà đầu tư cần phải xác nhận rằng không phải bất cứ tín hiệu hay mô hình kỹ thuật nào đều hoạt động đúng một cách tuyệt đối. Và khi bắt đầu đi vào nghiên cứu phân tích kỹ thuật thì chắc hẳn cũng sẽ gặp một loạt những mô hình cũng như những chỉ số với các quy tắc để kết hợp.
- Sự thật cho thấy rằng thị trường chứng khoán Việt Nam đang đầy những biến động và sẽ có thể gây ra rất nhiều rủi ro vì kết quả nhiều khả năng sẽ chậm hơn so với thực tế. Và đương nhiên phương án này sẽ bị các nhà đầu tư chỉ trích bởi tỷ lệ lãi: lỗ đã không còn hấp dẫn như ban đầu. vào những thời điểm xu hướng này xác định thì thị trường đã chuyển động một cách đáng kể. Sau động thái lớn như vậy thì tỷ lệ lãi: lỗ sẽ không còn lớn như trước nữa.
- Mặc dù có những tiêu chuẩn, nhiều lần cả hai nhà phân tích kỹ thuật cùng nhau xem một biểu đồ những cuối cùng lại đưa ra hai kịch bản khác nhau. Và cả hai sẽ có thể đưa ra các mức hỗ trợ hợp lý cũng như mức kháng cự chính để có thể biện minh cho sự phân tích của họ.
Vai trò của phân tích kỹ thuật chứng khoán
Có thể nói việc phân tích kỹ thuật đóng vai trò rất quan trọng, nó sẽ bao gồm ba loại chức năng chính là báo động, xác thực và đưa ra dự đoán.
- Công cụ báo động: Việc phân tích này sẽ đưa ra cảnh báo sự phá vỡ hỗ trợ và kháng cự, ngoài ra nó cũng có thể thiết lập những ngưỡng an toàn mới thay vì là tiếp tục dao động quanh đi lai quanh lại một mức giá cũ. Các nhà đầu tư cũng có thể nhận biết sự thay đổi về các mức giá càng sớm thì có thể đưa hành động mua hoặc bán ra càng ngày càng chính xác.
- Công cụ xác nhận: Các phương pháp phân tích này cũng có thể sẽ được sử dụng kết hợp với những phương pháp khác để có thể xác định được xu hướng thay đổi của giá. Việc sử dụng các phương pháp kỹ thuật khác nhau cũng là cách giúp các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định nhanh và chính xác.
- Công cụ dự đoán: Các nhà đầu tư sẽ sử dụng các kết luận của phương pháp trên để mà đưa ra những dự đoán về sự đổi của giá ở trong tương lai. Nhờ những phương pháp này mà các nhà đầu tư cũng có thể sẽ giảm thiểu đi khả năng đoán sai do thiếu sót thông tin hay bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng đám đông.
Công cụ phân tích kỹ thuật chứng khoán hiệu quả
Và bộ công cụ phân tích kỹ thuật chứng khoán được giới thiệu ngày hôm nay đó chính là bộ công cụ hỗ trợ đầu tư được nghiên cứu cũng như phát triển bởi Take Profit.
Và bộ công cụ hỗ trợ đầu tư sẽ bao gồm những công cụ sau đây:
- Công cụ để xác định sức mạnh cổ phiếu từ ngành đến cổ phiếu: đây chính là một loại công cụ hữu hiệu và giúp hỗ trợ các nhà đầu tư có thể đo lường được sức mạnh của cổ phiếu cũng như là các ngành so với chỉ số VN- Index.
- Công cụ xác định dòng tiền: Công cụ này được dựa trên các lệnh khớp chủ động ở trong phiên và được tích hợp ở nhiều góc độ khác nhau như dòng tiền theo nhóm vốn hóa ở trên thị trường, dòng tiền theo ngành và dòng tiền theo cổ phiếu.
- Công cụ xác định tâm lý thị trường: Có thể nói tâm lý thị trường là một công cụ với chỉ báo tâm lý thị trường chứng khoán sẽ bao gồm tâm lý lạc quan và bi qua và sẽ đi từ các cấp độ từ 0 đến 100.
Hướng dẫn phân tích kỹ thuật chứng khoán thông qua biểu đồ
Và nếu như khi bạn là một nhà đầu tư mới và chưa biết nhiều về các cách đọc biểu đồ cũng như là các chỉ số thì có thể tham khảo và trau dồi nhiều hơn để có thể nắm bắt được nhiều kiến thức đầu tư cho bản thân.
Phân tích kỹ thuật chứng khoán sẽ thường được dựa trên các loại đồ thị hoặc các biểu đồ để có thể từ đó mà đưa ra những thời điểm thích hợp nhất để mua hoặc bán cổ phiếu. Và hãy cùng nhau tìm hiểu về các hướng dẫn phân tích kỹ thuật chứng khoán thông qua các biểu đồ cũng như tự đầu tư cho mình những các phương pháp phân tích kỹ thuật chứng khoán một cách dễ hiểu và hiệu quả nhất nhé.
Thường sẽ có ba loại biểu đồ gặp thường xuyên khi phân tích kỹ thuật chứng khoán đó chính là đồ thị hình nến, đồ thị dạng đường và đồ thị thanh. Và cụ thể đặc điểm của mỗi loại đồ thị là:
- Đồ thị hình nến: Đây là một loại biểu đồ phân tích kỹ thuật trực tuyến và nó được hình thành bởi hai trục chính đó chính là trục dọc chứa các thông tin và trục ngang chứa các thông tin về thời gian.
- Biểu đồ dạng đường: Loại biểu đồ này chính là biểu thị giá đóng cửa của phiên giao dịch chỉ theo một đường duy nhất và biểu đồ này phù hợp nhất khi phân tích dài hạn.
- Biểu đồ hình thành: Loại biểu đồ này sẽ cung cấp những chỉ số giá mở cửa, đóng cửa, giá sàn và giá trần.
Đầu tiên phải tìm hiểu giao diện tổng quát của biểu đồ sẽ được chia thành 1 trục dọc và 1 trục ngang. Chúng sẽ được chia ra các vùng như: Vùng công cụ, vùng biến động giá, vùng khối lượng giao dịch và vùng công cụ vẽ.
- Vùng biến động giá: Biến động giá sẽ được hiển thị ở dạng biểu đồ nến và giá của mỗi ngày chính là 1 cây nến. Cây nến càng dài chứng tỏ biến động giá giữa giá mở cửa và đóng cửa càng lớn. Nếu xuất hiện đường chỉ trên thân cây nến, chính là biểu hiện của giá cao nhất trong phiên, mọc phía dưới thể hiện giá thấp nhất trong phiên. Màu của cây nến gồm màu đỏ và màu xanh: màu đỏ là giá hôm hôm đó thấp hơn giá mở cửa là màu xanh là ngược lại.
- Vùng khối lượng giao dịch: khối lượng giao dịch sẽ cho biết rằng có nhiều người đang mua bán cổ phiếu hay là không qua đó có thể nắm bắt được tâm lý của các nhà đầu tư khác.
- Vùng công cụ vẽ: Thành công cụ vẽ này sẽ được nằm dọc bên trái trên màn hình và nó bao gồm rất nhiều mục để các nhà đầu tư có thể phân tích hiệu quả hơn, một số mục như nhóm công cụ vẽ đường, nhóm công cụ vẽ mô hình.
Tóm lại việc phân tích kỹ thuật chứng khoán đóng một vai trò rất quan trọng trong việc các nhà đầu tư có quyết định mua hoặc bán cổ phiếu hay không. Hy vọng rằng những thông tin mà HVA Group đã cung cấp trên đây sẽ giúp bạn giải đáp được hết tất cả các thắc mắc của mình cũng như phục vụ việc đầu tư hiệu quả hơn.
