Đường MACD là gì? Đó là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến trong phân tích chứng khoán, đo lường sự chênh lệch giữa hai đường trung bình động, thường là 12 và 26 ngày. Chỉ báo này cung cấp tín hiệu mua và bán dựa trên sự giao cắt giữa đường MACD và đường tín hiệu. Nó cũng có thể phản ánh sự phân kỳ hoặc hội tụ giữa đường MACD và biểu đồ giá, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch thông minh trên thị trường.
Đường MACD là gì?
Đường MACD (Moving Average Convergence Divergence) là một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong phân tích chứng khoán để phản ánh biến động và cung cấp tín hiệu mua bán của thị trường. Được phát minh bởi nhà đầu tư Gerald Appel vào năm 1979, MACD còn được gọi là đường trung bình động hội tụ phân kỳ.
Cách tính của MACD là sự khác biệt giữa đường trung bình động (EMA) 12 ngày và đường trung bình động 26 ngày.
MACD = EMA (12) – EMA (26)
Trong phân tích kỹ thuật đường MACD có thể được xác định bằng sự khác biệt giữa đường trung bình động (EMA) 12 ngày và EMA 26 ngày. Nếu giá trị EMA 12 ngày lớn hơn EMA 26 ngày, MACD sẽ là dương và ngược lại, nếu EMA 12 ngày nhỏ hơn EMA 26 ngày, MACD sẽ là âm.
Bên cạnh đường MACD, còn có đường tín hiệu, là EMA 9 ngày của MACD. Khi đường MACD cắt qua đường tín hiệu từ dưới lên, đó là tín hiệu mua và ngược lại, khi MACD cắt qua đường tín hiệu từ trên xuống, đó là tín hiệu bán.
Thường thì, đường MACD được thể hiện bằng màu xanh và đường tín hiệu được thể hiện bằng màu đỏ.
Đường MACD (màu xanh) đi xuống dưới đường tín hiệu (màu đỏ)
Biểu đồ MACD cũng có thể cung cấp tín hiệu thông qua sự phân kỳ hoặc hội tụ giữa đường MACD và diễn biến giá của cổ phiếu.
Thường thì khi giá cổ phiếu tăng thì đường MACD cũng tăng và ngược lại. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng như vậy. Trong trường hợp xuất hiện phân kỳ, tức là khi giá cổ phiếu đi lên nhưng đường MACD đi xuống, thể hiện qua việc hai đường này diễn biến xa nhau như trên biểu đồ dưới đây.
Xu hướng giá và đường MACD tạo ra phân kỳ
Điều này cảnh báo cổ phiếu có khả năng đảo chiều từ tăng giá sang giảm giá, nhà đầu tư cân nhắc việc bán cổ phiếu khi phân kỳ xảy ra.
Ngược lại, nếu giá cổ phiếu đi xuống nhưng đường MACD đi lên, 2 đường màu xanh đi theo hướng gần nhau, đây được gọi là hội tụ.
Xu hướng giá và đường MACD tạo ra hội tụ
Tín hiệu khi đường MACD giao với đường tín hiệu thường được coi là dấu hiệu của sự đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng, là lúc mà nhà đầu tư có thể cân nhắc mua cổ phiếu.
Tuy nhiên, như mọi chỉ báo kỹ thuật khác, MACD cũng không hoàn hảo và có thể mang lại tín hiệu không chính xác, gây nhầm lẫn. Để sử dụng MACD hiệu quả, nhà đầu tư cần linh hoạt và cập nhật với thị trường, cũng như hiểu rõ về thời gian phù hợp để áp dụng chỉ báo này. Hơn nữa, việc kết hợp MACD với các chỉ báo kỹ thuật khác có thể giúp giảm thiểu rủi ro và xác nhận tín hiệu giao dịch.
2. Nhận biết đường MACD trên biểu đồ chứng khoán
Cách đơn giản nhất để nhận biết đường MACD trong chứng khoán là thông qua màu sắc: đường MACD được thể hiện bằng màu xanh, còn đường tín hiệu là màu đỏ.
Khi MACD có giá trị dương, đường EMA ngắn sẽ nằm phía trên đường EMA dài. Sự chênh lệch giữa hai đường EMA càng lớn, đường MACD có giá trị dương càng cao, tín hiệu này cho thấy tiềm năng tăng giá trị của thị trường.
Ngược lại, khi MACD có giá trị âm, đường EMA ngắn sẽ nằm phía dưới đường EMA dài. Khoảng cách giữa hai đường EMA càng rộng, giá trị âm của MACD càng lớn, đây là dấu hiệu của một xu hướng giảm rõ rệt sắp diễn ra.
Mối quan hệ giữa các đường EMA có thể thể hiện dạng phân kỳ hoặc hội tụ. Khi hai đường di chuyển ra xa nhau, đó là phân kỳ; khi chúng di chuyển gần nhau hơn, đó là hội tụ.
3. Cách sử dụng đường MACD trong giao dịch chứng khoán
Đường MACD là một công cụ phổ biến trong phân tích chứng khoán và có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau, bao gồm:
- Điểm giao cắt: Cách sử dụng cơ bản của MACD là khi đường MACD cắt lên trên hoặc xuống dưới đường tín hiệu. Điểm giao cắt này thường tạo ra tín hiệu mua hoặc bán tương ứng.
- Vùng quá mua/quá bán: MACD cung cấp tín hiệu về vùng quá mua hoặc quá bán khi đường trung bình động ngắn hơn mở rộng khoảng cách so với đường trung bình động dài hơn. Điều này thường diễn ra khi MACD tăng đột ngột, cho thấy giá cổ phiếu có thể sớm điều chỉnh trở lại mức hợp lý.
- Phân kỳ: Phân kỳ xảy ra khi xu hướng hiện tại của giá chứng khoán sắp kết thúc và có thể đảo chiều. Phân kỳ xuống xảy ra khi MACD tạo đáy mới mà giá chứng khoán không. Phân kỳ giá lên xảy ra khi MACD xác lập đỉnh mới trong khi giá không. Cả hai loại phân kỳ này đều cung cấp tín hiệu mạnh mẽ khi xảy ra ở vùng quá mua hoặc quá bán.
Bằng cách sử dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật này, nhà đầu tư có thể tận dụng hiệu quả sức mạnh của chỉ báo MACD để đưa ra các quyết định giao dịch thông minh trên thị trường chứng khoán.
Nguồn: Onstocks
